有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年9月16日-平成29年3月15日)
(1)【投資状況】
(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該資産の時価合計の比率です。
| (平成29年4月28日現在) | |||
| 資産の種類 | 国名 | 時価合計(円) | 投資比率(%) |
| ハイブリッド証券 | イギリス | 2,338,090,751 | 65.02 |
| ドイツ | 350,760,901 | 9.75 | |
| アメリカ | 59,891,870 | 1.67 | |
| 小 計 | 2,748,743,522 | 76.44 | |
| 現金・預金・その他の資産(負債控除後) | 847,205,169 | 23.56 | |
| 合計(純資産総額) | 3,595,948,691 | 100.00 | |
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