有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月30日-平成26年4月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(平成26年5月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1		優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	4,214,152	1.2270	1.2868	-	98.41%
			日本	-		5,170,767	5,422,770	-

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	98.41
	小計		98.41
合 計(対純資産総額比)			98.41

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
投資有価証券明細

(平成26年5月30日現在)
		銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1		優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	5,277,322	1.2269	1.2868	-	100.01%
			日本	-		6,475,274	6,790,857	-

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	親投資信託受益証券	100.01
	小計		100.01
合 計(対純資産総額比)			100.01

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年5月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量 (株)	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	バークレイズ銀行優先出資 証券 4.750% 2020/3/15	ユーロ	優先出資証券	4,630,000	91.76	100.74	4.75%	28.98%
		イギリス			587,721,954	645,271,409	2020/3/15
2	ドイツ銀行優先出資証券 ド 5.628% 2016/1/19	アメリカ・ドル	優先出資証券	4,850,000	105.74	106.00	5.63%	23.47%
		アメリカ			521,401,432	522,634,060	2016/1/19
3	バークレイズ銀行優先出資 証券 4.875% 2014/12/15	ユーロ	優先出資証券	3,370,000	94.60	100.74	4.875%	21.09%
		イギリス			441,020,484	469,668,390	2014/12/15
4	BNPパリバ優先出資証券 7.195% 2037/6/25	アメリカ・ドル	優先出資証券	3,300,000	112.71	119.25	7.20%	17.97%
		イギリス			378,125,545	400,057,515	2037/6/25
5	バークレイズ銀行優先出資 証券 5.926% 2016/12/15	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,070,000	108.74	111.24	5.93%	5.43%
		イギリス			118,294,117	121,013,522	2016/12/15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年5月30日現在)
種類	国内/外国	業種	投資比率(%)
優先出資証券	外国	社債券	96.94
	小計		96.94
合 計(対純資産総額比)			96.94