有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年4月15日-平成26年10月14日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(平成26年11月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	4,899,977	1.3395	1.4614	100.09%
		日本			6,563,912	7,160,826

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	100.09
	小計	100.09
合 計(対純資産総額比)		100.09

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
投資有価証券明細

(平成26年11月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	5,203,384	1.3250	1.4614	99.42%
		日本			6,895,004	7,604,225

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.42
	小計	99.42
合 計(対純資産総額比)		99.42

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成26年11月28日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類 業種	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	バークレイズ銀行優先出資 証券 4.750% 2020/3/15	ユーロ	優先出資証券	5,280,000	94.30	104.50	-	30.08%
		イギリス			732,937,992	812,190,720	2020/3/15
2	ドイツ銀行優先出資証券 5.628% 2016/1/19	アメリカ・ドル	優先出資証券	4,550,000	105.62	104.00	-	20.72%
		アメリカ			568,193,990	559,464,360	2016/1/19
3	BNPパリバ優先出資証券 7.195% 2037/6/25	アメリカ・ドル	優先出資証券	3,000,000	113.25	120.00	-	15.76%
		イギリス			401,709,782	425,628,000	2037/6/25
4	バークレイズ銀行優先出資 証券 4.875% 2014/12/15	ユーロ	優先出資証券	2,000,000	97.29	104.55	-	11.40%
		イギリス			286,430,176	307,795,200	2014/12/15
5	JPモルガン・チェース 6.125% 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,200,000	105.37	102.00	-	5.36%
		アメリカ			149,498,051	144,713,520	2024/4/30
6	バークレイズ銀行優先出資 証券 5.926% 2016/12/15	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,070,000	108.74	108.00	-	5.06%
		イギリス			137,575,383	136,626,588	2016/12/15

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成26年11月28日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
優先出資証券	外国	88.37
	小計	88.37
合 計(対純資産総額比)		88.37