有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(平成29年4月13日-平成29年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(平成29年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	6,885,302	1.4975	1.4938	94.08%
		日本			10,311,428	10,285,264

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	94.08
	小計	94.08
合 計(対純資産総額比)		94.08

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
投資有価証券明細

(平成29年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	2,110,731	1.4975	1.4938	92.22%
		日本			3,161,030	3,153,009

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	92.22
	小計	92.22
合 計(対純資産総額比)		92.22

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,388,000	160.24	161.18	10.176	23.32%
		ジャージー			2,224,185	2,237,275	-
2	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	1,300,000	109.50	116.12	7.195	15.74%
		フランス			1,423,500	1,509,625	-
3	C 6.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,200,000	104.96	108.50	6.300	13.57%
		アメリカ			1,259,562	1,302,000	-
4	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	950,000	97.37	102.87	4.750	12.07%
		イギリス			925,104	977,303	-
5	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	680,000	106.09	103.14	8.000	8.67%
		アメリカ			721,412	701,365	-
6	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	680,000	104.40	102.37	8.125	7.26%
		アメリカ			709,960	696,150	-
7	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	655,000	102.46	103.13	5.450	7.04%
		アメリカ			671,146	675,540	-
8	C 6.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	540,000	107.25	106.09	6.125	5.97%
		アメリカ			579,150	572,902	-
9	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	166,000	104.43	102.01	7.900	1.77%
		アメリカ			173,359	169,344	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	15.74
優先出資証券	外国	79.66
	小計	95.40
合 計(対純資産総額比)		95.40