有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年10月15日-平成27年4月13日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(平成27年5月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	10,333,691	1.4284	1.4949	93.83%
		日本			14,761,677	15,447,834

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	93.83
	小計	93.83
合 計(対純資産総額比)		93.83

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
投資有価証券明細

(平成27年5月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	5,273,668	1.4284	1.4949	95.53%
		日本			7,533,434	7,883,606

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	95.53
	小計	95.53
合 計(対純資産総額比)		95.53

(注) 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成27年5月29日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	バークレイズ銀行優先出資 証券 4.750% 2020/3/15	ユーロ	優先出資証券	1,156,753,300	104.24	105.74	4.750	41.48%
		イギリス			1,205,915,315	1,223,266,614	2020/3/15
2	ドイツ銀行優先出資証券 5.628% 2016/1/19	アメリカ・ドル	優先出資証券	562,971,500	103.74	103.49	5.628	19.76%
		アメリカ			584,082,931	582,675,502	2016/1/19
3	BNPパリバ優先出資証券 7.195% 2037/6/25	アメリカ・ドル	優先出資証券	408,309,000	124.26	123.74	7.195	17.13%
		フランス			507,370,083	505,282,387	2037/6/25
4	JPモルガン・チェース優先 出資証券 6.125% 2024/4/30	アメリカ・ドル	優先出資証券	343,969,400	107.74	104.24	6.125	12.16%
		アメリカ			370,627,028	358,588,099	2024/4/30
5	バークレイズ銀行優先出資 証券 5.926% 2016/12/15	アメリカ・ドル	優先出資証券	132,391,100	106.49	107.49	5.926	4.83%
		イギリス			140,996,521	142,320,432	2016/12/15

(注) 投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成27年5月29日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
優先出資証券	外国	95.36
	小計	95.36
合 計(対純資産総額比)		95.36