有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(平成28年10月13日-平成29年4月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	8,610,098	1.3716	1.4212	87.79%
		日本			11,810,471	12,236,671

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	87.79
	小計	87.79
合 計(対純資産総額比)		87.79

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	1,908,155	1.3781	1.4212	90.01%
		日本			2,629,731	2,711,869

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	90.01
	小計	90.01
合 計(対純資産総額比)		90.01

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成29年5月31日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,460,000	104.40	104.31	8.125	12.28%
		アメリカ			1,524,327	1,522,955	-
2	BNP PARIBAS 7.195 06/29/49	アメリカ・ドル	社債券	1,300,000	109.50	113.75	7.195	11.92%
		フランス			1,423,500	1,478,750	-
3	C 6.3 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,150,000	104.87	105.71	6.300	9.80%
		アメリカ			1,206,062	1,215,722	-
4	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	1,020,000	97.36	97.85	4.750	8.99%
		イギリス			993,147	998,090	-
5	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,036,000	103.93	103.87	7.900	8.68%
		アメリカ			1,076,787	1,076,145	-
6	SUMIBK 9.5 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	840,000	109.32	108.49	9.500	7.35%
		ケイマン諸島			918,313	911,366	-
7	DB 8 05/29/49	ユーロ	優先出資証券	680,000	106.09	105.06	8.000	6.43%
		アメリカ			721,412	714,435	-
8	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	620,000	105.25	104.05	7.980	5.20%
		アメリカ			652,550	645,110	-
9	C 6.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	540,000	107.25	107.00	6.125	4.66%
		アメリカ			579,150	577,800	-
10	ACAFP 8.375 10/29/49	アメリカ・ドル	社債券	480,000	111.62	112.12	8.375	4.34%
		フランス			535,800	538,200	-
11	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	455,000	102.28	102.75	5.450	3.77%
		アメリカ			465,396	467,512	-
12	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	260,000	152.62	154.75	10.176	3.24%
		ジャージー			396,825	402,350	-
13	ACAFP 7.875 10/29/49	ユーロ	社債券	250,000	116.71	116.68	7.875	2.63%
		フランス			291,792	291,717	-
14	BNP Paribas 7.781 06/29/49	ユーロ	社債券	100,000	108.68	108.25	7.781	0.97%
		フランス			108,689	108,250	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成29年5月31日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	19.86
優先出資証券	外国	70.40
	小計	90.26
合 計(対純資産総額比)		90.26