有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成28年4月13日-平成28年10月12日)

①【投資有価証券の主要銘柄】
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジあり)」
投資有価証券明細

(平成28年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	14,098,643	1.2817	1.3647	99.48%
		日本			18,070,915	19,240,418

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	99.48
	小計	99.48
合 計(対純資産総額比)		99.48

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
「CAM優先出資証券ファンド 積立型(為替ヘッジなし)」
投資有価証券明細

(平成28年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額 (円)	評価単価 時価金額 (円)	投資 比率
1	優先出資証券 マザーファンド	日本・円	親投資信託受益証券	3,001,684	1.2836	1.3647	96.49%
		日本			3,853,141	4,096,398

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
親投資信託受益証券	国内	96.49
	小計	96.49
合 計(対純資産総額比)		96.49

(注)投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該種類の評価金額の比率をいいます。
(参考)「優先出資証券マザーファンド」
投資有価証券明細

(平成28年11月30日現在)
	銘柄名	通貨 地域	種類	数量	簿価単価 簿価金額	評価単価 時価金額	利率(%) 償還期限 (年/月/日)	投資 比率
1	BAC 8.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	2,170,000	98.50	102.17	8.125	11.49%
		アメリカ			2,137,450	2,217,197	-
2	JPM 7.9 04/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	2,126,000	100.26	102.50	7.900	11.30%
		アメリカ			2,131,575	2,179,256	-
3	WFC 7.98 03/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	2,070,000	103.75	102.37	7.980	10.98%
		アメリカ			2,147,625	2,119,162	-
4	SUMIBK 9.5 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,860,000	114.50	111.72	9.500	10.77%
		ケイマン諸島			2,129,700	2,078,029	-
5	C 6.125 12/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	1,970,000	101.65	104.17	6.125	10.64%
		アメリカ			2,002,700	2,052,247	-
6	BNP Paribas 7.781 06/29/49	ユーロ	社債券	1,650,000	111.13	109.37	7.781	9.96%
		フランス			1,833,750	1,804,687	-
7	UBS 7.152 12/29/49	ユーロ	社債券	1,700,000	108.32	105.55	7.152	9.90%
		スイス			1,841,550	1,794,350	-
8	ACAFP 7.875 10/29/49	ユーロ	社債券	1,200,000	115.50	116.62	7.875	7.72%
		フランス			1,386,000	1,399,500	-
9	Barclays Bank 4.75	ユーロ	優先出資証券	900,000	96.99	93.12	4.750	4.63%
		イギリス			872,910	838,125	-
10	INTNED 6.125% 05/29/23	ユーロ	社債券	700,000	110.23	108.38	6.125	4.19%
		オランダ			771,645	758,667	2023/5/29
11	ACAFP 8.375 10/29/49	アメリカ・ドル	社債券	480,000	113.85	110.76	8.375	2.76%
		フランス			546,480	531,672	-
12	HSBC 10.176 12/29/2049	アメリカ・ドル	優先出資証券	260,000	148.00	149.25	10.176	2.01%
		ジャージー			384,800	388,050	-
13	MS 5.45 07/29/49	アメリカ・ドル	優先出資証券	385,000	98.66	98.37	5.450	1.96%
		アメリカ			379,850	378,743	-

(注)投資比率は、マザーファンドの純資産総額に対する当該銘柄の評価金額の比率をいいます。
種類別および業種別投資比率

(平成28年11月30日現在)
種類	国内/外国	投資比率(%)
社債券	外国	34.53
優先出資証券	外国	63.78
	小計	98.31
合 計(対純資産総額比)		98.31