有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年7月16日-平成28年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 386,254,107円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,914,996円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 384,339,111円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 438,870,379口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.8757円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成28年7月29日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 42,194,379,890円 |
| Ⅱ 負債総額 | 534,380,759円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 41,659,999,131円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 35,851,937,587口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1620円 |
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