有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年7月16日-平成29年7月18日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 519,544,692円 |
| Ⅱ 負債総額 | 771,630円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 518,773,062円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 524,060,033口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9899円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 平成29年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 33,784,894,376円 |
| Ⅱ 負債総額 | 22,304,253円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 33,762,590,123円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 25,302,396,910口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3344円 |
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