有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年7月17日-令和2年7月15日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 365,200,122円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,786,985円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 363,413,137円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 392,304,134口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9264円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2020年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 17,579,808,608円 |
| Ⅱ 負債総額 | 9,617,747円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 17,570,190,861円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 13,471,567,122口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3042円 |
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