有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第10期(2022/07/16-2023/07/18)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 312,547,879円 |
| Ⅱ 負債総額 | 1,724,494円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 310,823,385円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 268,938,459口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.1557円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2023年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 14,690,342,246円 |
| Ⅱ 負債総額 | 84,848,688円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 14,605,493,558円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 8,575,869,203口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.7031円 |
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