有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/07/19-2024/07/16)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 297,360,386円 |
| Ⅱ 負債総額 | 186,385円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 297,174,001円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 236,932,143口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.2543円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2024年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 13,376,061,784円 |
| Ⅱ 負債総額 | 16,494,261円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 13,359,567,523円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 7,116,931,276口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.8772円 |
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