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【提出】: 2026/10/08 9:08
【資料】: PDFをみる
【項目】: 48項目

【純資産額計算書】
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	321,373,159円
Ⅱ 負債総額	2,093,164円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	319,279,995円
Ⅳ 発行済数量	200,462,441口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	1.5927円

(参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド

純資産額計算書
	2026年6月30日

Ⅰ 資産総額	12,783,712,996円
Ⅱ 負債総額	5,547,579円
Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ)	12,778,165,417円
Ⅳ 発行済数量	5,200,209,321口
Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ)	2.4572円

開示資料

決算

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