有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年7月19日-平成30年7月17日)
| 【純資産額計算書】 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 509,089,294円 |
| Ⅱ 負債総額 | 629,633円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 508,459,661円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 530,166,772口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 0.9591円 |
| (参考) ダイワ・エマージング高金利債券マザーファンド |
| 純資産額計算書 | |
| 2018年7月31日 | |
| Ⅰ 資産総額 | 26,641,140,165円 |
| Ⅱ 負債総額 | 33,544,043円 |
| Ⅲ 純資産総額(Ⅰ-Ⅱ) | 26,607,596,122円 |
| Ⅳ 発行済数量 | 20,286,981,788口 |
| Ⅴ 1単位当たり純資産額(Ⅲ/Ⅳ) | 1.3116円 |
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