半期報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年11月22日-平成29年11月20日)【みなし訂正有価証券届出書】
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
下記計算期間末日および平成29年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
| (単位:円) | ||||
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | |||
| 第1計算期間末日 (平成26年11月20日) | 1,433,427 1,433,427 | (分配付) (分配落) | 10,401 10,401 | (分配付) (分配落) |
| 第2計算期間末日 (平成27年11月20日) | 2,424,500 2,424,500 | (分配付) (分配落) | 9,936 9,936 | (分配付) (分配落) |
| 第3計算期間末日 (平成28年11月21日) | 2,535,110 2,535,110 | (分配付) (分配落) | 10,388 10,388 | (分配付) (分配落) |
| 平成28年 5月末日 | 2,512,876 | 10,300 | ||
| 6月末日 | 2,582,603 | 10,586 | ||
| 7月末日 | 2,628,298 | 10,773 | ||
| 8月末日 | 2,678,899 | 10,981 | ||
| 9月末日 | 2,679,186 | 10,982 | ||
| 10月末日 | 2,649,436 | 10,856 | ||
| 11月末日 | 2,533,793 | 10,382 | ||
| 12月末日 | 2,576,902 | 10,518 | ||
| 平成29年 1月末日 | 2,613,190 | 10,631 | ||
| 2月末日 | 2,668,619 | 10,816 | ||
| 3月末日 | 2,690,856 | 10,866 | ||
| 4月末日 | 2,721,835 | 10,951 | ||
| 5月末日 | 2,753,852 | 11,041 | ||
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