半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年11月21日-平成30年11月20日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および平成30年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,433,427 | 1,433,427 | 10,401 | 10,401 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 2,424,500 | 2,424,500 | 9,936 | 9,936 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 2,535,110 | 2,535,110 | 10,388 | 10,388 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 2,880,756 | 2,880,756 | 11,256 | 11,256 |
| 平成29年 5月末日 | 2,753,852 | ― | 11,041 | ― | |
| 6月末日 | 2,768,341 | ― | 11,009 | ― | |
| 7月末日 | 2,799,641 | ― | 11,082 | ― | |
| 8月末日 | 2,843,058 | ― | 11,204 | ― | |
| 9月末日 | 2,861,184 | ― | 11,217 | ― | |
| 10月末日 | 2,884,696 | ― | 11,290 | ― | |
| 11月末日 | 2,891,161 | ― | 11,296 | ― | |
| 12月末日 | 2,900,652 | ― | 11,318 | ― | |
| 平成30年 1月末日 | 2,899,352 | ― | 11,299 | ― | |
| 2月末日 | 2,868,108 | ― | 11,123 | ― | |
| 3月末日 | 2,877,400 | ― | 11,106 | ― | |
| 4月末日 | 15,625,962 | ― | 10,972 | ― | |
| 5月末日 | 19,053,977 | ― | 10,882 | ― | |
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