- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/11/21-2024/11/20)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および2024年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (2014年11月20日) | 1,433,427 | 1,433,427 | 10,401 | 10,401 |
| 第2計算期間末日 | (2015年11月20日) | 2,424,500 | 2,424,500 | 9,936 | 9,936 |
| 第3計算期間末日 | (2016年11月21日) | 2,535,110 | 2,535,110 | 10,388 | 10,388 |
| 第4計算期間末日 | (2017年11月20日) | 2,880,756 | 2,880,756 | 11,256 | 11,256 |
| 第5計算期間末日 | (2018年11月20日) | 46,230,695 | 46,230,695 | 10,510 | 10,510 |
| 第6計算期間末日 | (2019年11月20日) | 276,518,717 | 276,518,717 | 11,461 | 11,461 |
| 第7計算期間末日 | (2020年11月20日) | 370,274,791 | 370,274,791 | 11,864 | 11,864 |
| 第8計算期間末日 | (2021年11月22日) | 265,063,640 | 265,063,640 | 11,819 | 11,819 |
| 第9計算期間末日 | (2022年11月21日) | 199,462,329 | 199,462,329 | 9,234 | 9,234 |
| 第10計算期間末日 | (2023年11月20日) | 194,565,689 | 194,565,689 | 9,367 | 9,367 |
| 2023年 5月末日 | 202,766,207 | ― | 9,308 | ― | |
| 6月末日 | 200,218,507 | ― | 9,514 | ― | |
| 7月末日 | 205,380,085 | ― | 9,650 | ― | |
| 8月末日 | 202,170,487 | ― | 9,505 | ― | |
| 9月末日 | 192,641,809 | ― | 9,156 | ― | |
| 10月末日 | 190,592,427 | ― | 9,110 | ― | |
| 11月末日 | 196,270,859 | ― | 9,548 | ― | |
| 12月末日 | 191,517,422 | ― | 9,911 | ― | |
| 2024年 1月末日 | 171,201,301 | ― | 9,779 | ― | |
| 2月末日 | 172,179,461 | ― | 9,838 | ― | |
| 3月末日 | 174,970,785 | ― | 10,041 | ― | |
| 4月末日 | 170,546,055 | ― | 9,818 | ― | |
| 5月末日 | 167,619,502 | ― | 9,887 | ― | |
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