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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)

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【提出】: 2022/02/21 9:09
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和3年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年11月20日)	1,433,427	1,433,427	10,401	10,401
第2計算期間末日	(平成27年11月20日)	2,424,500	2,424,500	9,936	9,936
第3計算期間末日	(平成28年11月21日)	2,535,110	2,535,110	10,388	10,388
第4計算期間末日	(平成29年11月20日)	2,880,756	2,880,756	11,256	11,256
第5計算期間末日	(平成30年11月20日)	46,230,695	46,230,695	10,510	10,510
第6計算期間末日	(令和 1年11月20日)	276,518,717	276,518,717	11,461	11,461
第7計算期間末日	(令和 2年11月20日)	370,274,791	370,274,791	11,864	11,864
第8計算期間末日	(令和 3年11月22日)	265,063,640	265,063,640	11,819	11,819
	令和 2年11月末日	372,699,801	―	11,928	―
	12月末日	344,163,072	―	12,115	―
	令和 3年 1月末日	334,996,023	―	12,006	―
	2月末日	338,927,743	―	11,764	―
	3月末日	331,024,183	―	11,574	―
	4月末日	331,607,094	―	11,853	―
	5月末日	338,764,925	―	11,991	―
	6月末日	338,397,435	―	12,065	―
	7月末日	308,086,803	―	12,096	―
	8月末日	289,948,826	―	12,180	―
	9月末日	282,121,677	―	11,944	―
	10月末日	272,528,367	―	11,913	―
	11月末日	260,003,318	―	11,596	―

開示資料

決算

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