- 有報資料
- 26項目
半期報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年11月21日-令和3年11月22日)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和3年5月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,433,427 | 1,433,427 | 10,401 | 10,401 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 2,424,500 | 2,424,500 | 9,936 | 9,936 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 2,535,110 | 2,535,110 | 10,388 | 10,388 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 2,880,756 | 2,880,756 | 11,256 | 11,256 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 46,230,695 | 46,230,695 | 10,510 | 10,510 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 276,518,717 | 276,518,717 | 11,461 | 11,461 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 370,274,791 | 370,274,791 | 11,864 | 11,864 |
| 令和 2年 5月末日 | 372,190,337 | ― | 10,857 | ― | |
| 6月末日 | 385,528,810 | ― | 11,207 | ― | |
| 7月末日 | 396,508,494 | ― | 11,575 | ― | |
| 8月末日 | 380,522,867 | ― | 11,663 | ― | |
| 9月末日 | 371,909,005 | ― | 11,474 | ― | |
| 10月末日 | 369,630,395 | ― | 11,480 | ― | |
| 11月末日 | 372,699,801 | ― | 11,928 | ― | |
| 12月末日 | 344,163,072 | ― | 12,115 | ― | |
| 令和 3年 1月末日 | 334,996,023 | ― | 12,006 | ― | |
| 2月末日 | 338,927,743 | ― | 11,764 | ― | |
| 3月末日 | 331,024,183 | ― | 11,574 | ― | |
| 4月末日 | 331,607,094 | ― | 11,853 | ― | |
| 5月末日 | 338,764,925 | ― | 11,991 | ― | |
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