有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(2021/11/23-2022/11/21)
①【純資産の推移】
| 下記計算期間末日および令和4年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。 |
| (単位:円) |
| 純資産総額 | 基準価額 (1万口当たりの純資産価額) | ||||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 第1計算期間末日 | (平成26年11月20日) | 1,433,427 | 1,433,427 | 10,401 | 10,401 |
| 第2計算期間末日 | (平成27年11月20日) | 2,424,500 | 2,424,500 | 9,936 | 9,936 |
| 第3計算期間末日 | (平成28年11月21日) | 2,535,110 | 2,535,110 | 10,388 | 10,388 |
| 第4計算期間末日 | (平成29年11月20日) | 2,880,756 | 2,880,756 | 11,256 | 11,256 |
| 第5計算期間末日 | (平成30年11月20日) | 46,230,695 | 46,230,695 | 10,510 | 10,510 |
| 第6計算期間末日 | (令和 1年11月20日) | 276,518,717 | 276,518,717 | 11,461 | 11,461 |
| 第7計算期間末日 | (令和 2年11月20日) | 370,274,791 | 370,274,791 | 11,864 | 11,864 |
| 第8計算期間末日 | (令和 3年11月22日) | 265,063,640 | 265,063,640 | 11,819 | 11,819 |
| 第9計算期間末日 | (令和 4年11月21日) | 199,462,329 | 199,462,329 | 9,234 | 9,234 |
| 令和 3年11月末日 | 260,003,318 | ― | 11,596 | ― | |
| 12月末日 | 244,877,302 | ― | 11,716 | ― | |
| 令和 4年 1月末日 | 238,452,456 | ― | 11,398 | ― | |
| 2月末日 | 228,516,113 | ― | 10,912 | ― | |
| 3月末日 | 224,501,834 | ― | 10,708 | ― | |
| 4月末日 | 210,302,267 | ― | 10,192 | ― | |
| 5月末日 | 200,911,213 | ― | 10,124 | ― | |
| 6月末日 | 188,990,526 | ― | 9,427 | ― | |
| 7月末日 | 193,379,554 | ― | 9,474 | ― | |
| 8月末日 | 198,484,341 | ― | 9,537 | ― | |
| 9月末日 | 187,454,074 | ― | 8,859 | ― | |
| 10月末日 | 190,758,838 | ― | 8,838 | ― | |
| 11月末日 | 207,155,774 | ― | 9,392 | ― | |
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