有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

【提出】
2020/02/19 9:19
【資料】
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【項目】
65項目
①【純資産の推移】
下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。
(単位:円)

純資産総額基準価額
(1万口当たりの純資産価額)
(分配落)(分配付)(分配落)(分配付)
第1計算期間末日(平成26年11月20日)1,433,4271,433,42710,40110,401
第2計算期間末日(平成27年11月20日)2,424,5002,424,5009,9369,936
第3計算期間末日(平成28年11月21日)2,535,1102,535,11010,38810,388
第4計算期間末日(平成29年11月20日)2,880,7562,880,75611,25611,256
第5計算期間末日(平成30年11月20日)46,230,69546,230,69510,51010,510
第6計算期間末日(令和 1年11月20日)276,518,717276,518,71711,46111,461
平成30年11月末日45,963,756―10,447―
12月末日47,594,510―10,548―
平成31年 1月末日49,090,953―10,872―
2月末日51,673,285―11,051―
3月末日84,523,506―11,124―
4月末日97,703,354―11,085―
令和 1年 5月末日100,986,145―11,165―
6月末日105,411,367―11,453―
7月末日138,165,662―11,584―
8月末日157,177,705―11,535―
9月末日164,333,499―11,501―
10月末日213,921,307―11,483―
11月末日316,554,416―11,479―

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