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有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年11月21日-令和1年11月20日)

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【提出】: 2020/02/19 9:19
【資料】: PDFをみる
【項目】: 65項目

①【純資産の推移】

下記計算期間末日および令和1年11月末日、同日前1年以内における各月末の純資産の推移は次の通りです。

(単位:円)

		純資産総額		基準価額 (1万口当たりの純資産価額)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
第1計算期間末日	(平成26年11月20日)	1,433,427	1,433,427	10,401	10,401
第2計算期間末日	(平成27年11月20日)	2,424,500	2,424,500	9,936	9,936
第3計算期間末日	(平成28年11月21日)	2,535,110	2,535,110	10,388	10,388
第4計算期間末日	(平成29年11月20日)	2,880,756	2,880,756	11,256	11,256
第5計算期間末日	(平成30年11月20日)	46,230,695	46,230,695	10,510	10,510
第6計算期間末日	(令和 1年11月20日)	276,518,717	276,518,717	11,461	11,461
	平成30年11月末日	45,963,756	―	10,447	―
	12月末日	47,594,510	―	10,548	―
	平成31年 1月末日	49,090,953	―	10,872	―
	2月末日	51,673,285	―	11,051	―
	3月末日	84,523,506	―	11,124	―
	4月末日	97,703,354	―	11,085	―
	令和 1年 5月末日	100,986,145	―	11,165	―
	6月末日	105,411,367	―	11,453	―
	7月末日	138,165,662	―	11,584	―
	8月末日	157,177,705	―	11,535	―
	9月末日	164,333,499	―	11,501	―
	10月末日	213,921,307	―	11,483	―
	11月末日	316,554,416	―	11,479	―

開示資料

決算

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