有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年10月28日-平成26年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (平成26年5月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ワールド好配当株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 84,444,110 | 1.1248 94,991,028 | 1.1346 95,810,287 | 39.31 | |
| 2 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 79,529,387 | 1.1899 94,634,372 | 1.1954 95,069,429 | 39.00 | |
| 3 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 47,856,330 | 1.0528 50,386,236 | 1.0598 50,718,138 | 20.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.11% |
| 合計 | 99.11% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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