有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第8期(令和2年5月9日-令和3年5月10日)
| (2) 【投資資産】 (2021年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 137,976,227 | 1.8587 256,456,416 | 1.9040 262,706,736 | 36.11 |
| 2 | ワールド好配当株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 148,236,738 | 1.7218 255,234,017 | 1.7280 256,153,083 | 35.21 |
| 3 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 163,509,583 | 1.2373 202,320,223 | 1.2376 202,359,459 | 27.81 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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