有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/05/09-2026/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2026年4月30日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 176,591,425 | 1.0019 176,943,733 | 0.9901 174,843,169 | 34.59 |
| 2 | ワールド好配当株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 39,889,006 | 2.9626 118,176,684 | 4.0949 163,341,490 | 32.31 |
| 3 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 48,955,272 | 2.7427 134,271,679 | 3.3273 162,888,876 | 32.22 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.12% |
| 合計 | 99.12% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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