有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第7期(令和1年5月9日-令和2年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2020年5月29日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 310,810,386 | 1.2540 389,761,311 | 1.2597 391,527,843 | 62.42 |
| 2 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 84,766,734 | 1.2833 108,782,941 | 1.3826 117,198,486 | 18.69 |
| 3 | ワールド好配当株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 91,995,943 | 1.1444 105,283,268 | 1.2286 113,026,215 | 18.02 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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