有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/05/09-2024/05/08)
| (2) 【投資資産】 (2024年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ワールド好配当株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 76,438,991 | 2.5808 197,277,815 | 2.6332 201,279,151 | 34.63 |
| 2 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 77,630,265 | 2.5759 199,969,576 | 2.5922 201,233,172 | 34.63 |
| 3 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 175,122,115 | 0.9999 175,104,605 | 0.9902 173,405,918 | 29.84 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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