有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年5月9日-令和1年5月8日)
| (2) 【投資資産】 (2019年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | |
| 1 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 238,383,171 | 1.1742 279,930,137 | 1.1854 282,579,410 | 40.37 |
| 2 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 126,227,524 | 1.6493 208,193,988 | 1.6287 205,586,768 | 29.37 |
| 3 | ワールド好配当株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 150,865,747 | 1.4056 212,066,304 | 1.3626 205,569,666 | 29.37 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.10% |
| 合計 | 99.10% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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