有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年5月9日-平成28年5月9日)
| (2) 【投資資産】 (平成28年5月31日現在) | |
| ① 【投資有価証券の主要銘柄】 | |
| イ.主要銘柄の明細 | |
| 銘柄名 | 地域 | 種類 | 株数、口数 または 額面金額 | 簿価単価 簿価 (円) | 評価単価 時価 (円) | 投資 比率 (%) | ||
| 1 | ダイワ先進国債券(為替ヘッジあり)マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 243,690,470 | 1.1440 278,781,962 | 1.1443 278,855,004 | 39.03 | |
| 2 | ワールド好配当株式マザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 185,703,235 | 1.1069 205,557,174 | 1.1586 215,155,768 | 30.11 | |
| 3 | 先進国REITマザーファンド | 日本 | 親投資信託受益証券 | 144,070,812 | 1.4640 210,927,270 | 1.4871 214,247,704 | 29.99 |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該銘柄の時価の比率です。 |
| ロ.投資有価証券の種類別投資比率 | |
| 投資有価証券の種類 | 投資比率 |
| 親投資信託受益証券 | 99.13% |
| 合計 | 99.13% |
| (注) | 投資比率は、ファンドの純資産総額に対する当該有価証券の時価の比率です。 |
| ハ.投資株式の業種別投資比率 | |
| 該当事項はありません。 |
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