有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月29日-平成26年5月12日)
①【純資産の推移】
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |
| 特定1期(平成26年 5月12日) | (分配落) (分配付) | 2,585,998,012 2,641,720,056 | 9,166 9,366 |
| 平成25年11月末日 | 1,790,937,509 | 10,000 | |
| 12月末日 | 2,395,031,471 | 10,182 | |
| 平成26年 1月末日 | 2,652,053,464 | 9,976 | |
| 2月末日 | 2,782,919,227 | 9,889 | |
| 3月末日 | 2,686,450,781 | 9,634 | |
| 4月末日 | 2,655,647,039 | 9,397 | |
| 5月末日 | 2,677,703,367 | 9,468 | |
| 6月末日 | 2,806,684,082 | 9,773 | |
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