有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(平成29年11月14日-平成30年5月14日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2014年 5月12日) | 2,585,998,012 | 2,641,720,056 | 9,166 | 9,366 |
| 特定2期 | (2014年11月12日) | 2,904,933,903 | 2,990,227,937 | 10,452 | 10,752 |
| 特定3期 | (2015年 5月12日) | 1,775,175,804 | 1,849,435,532 | 10,679 | 11,079 |
| 特定4期 | (2015年11月12日) | 1,404,783,406 | 1,494,362,555 | 9,617 | 10,217 |
| 特定5期 | (2016年 5月12日) | 1,191,271,554 | 1,275,435,335 | 8,120 | 8,690 |
| 特定6期 | (2016年11月14日) | 2,434,640,274 | 2,519,128,119 | 8,301 | 8,721 |
| 特定7期 | (2017年 5月12日) | 5,826,235,463 | 6,030,801,386 | 8,893 | 9,313 |
| 特定8期 | (2017年11月13日) | 5,953,205,357 | 6,256,884,498 | 8,077 | 8,497 |
| 特定9期 | (2018年 5月14日) | 4,231,263,809 | 4,473,602,441 | 7,327 | 7,687 |
| 2017年 5月末日 | 5,907,363,953 | ― | 8,668 | ― | |
| 6月末日 | 6,247,348,367 | ― | 8,737 | ― | |
| 7月末日 | 6,166,189,743 | ― | 8,513 | ― | |
| 8月末日 | 5,855,591,416 | ― | 8,019 | ― | |
| 9月末日 | 6,018,126,147 | ― | 8,288 | ― | |
| 10月末日 | 6,033,760,219 | ― | 8,143 | ― | |
| 11月末日 | 5,826,218,425 | ― | 7,975 | ― | |
| 12月末日 | 5,647,467,671 | ― | 7,816 | ― | |
| 2018年 1月末日 | 5,237,704,910 | ― | 7,429 | ― | |
| 2月末日 | 4,585,180,621 | ― | 6,932 | ― | |
| 3月末日 | 4,282,102,183 | ― | 6,944 | ― | |
| 4月末日 | 4,155,396,003 | ― | 7,135 | ― | |
| 5月末日 | 4,230,128,064 | ― | 7,356 | ― | |
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