有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第19期(2022/11/15-2023/05/12)

①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの 純資産額(円)
		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(2014年 5月12日)	2,585,998,012	2,641,720,056	9,166	9,366
特定2期	(2014年11月12日)	2,904,933,903	2,990,227,937	10,452	10,752
特定3期	(2015年 5月12日)	1,775,175,804	1,849,435,532	10,679	11,079
特定4期	(2015年11月12日)	1,404,783,406	1,494,362,555	9,617	10,217
特定5期	(2016年 5月12日)	1,191,271,554	1,275,435,335	8,120	8,690
特定6期	(2016年11月14日)	2,434,640,274	2,519,128,119	8,301	8,721
特定7期	(2017年 5月12日)	5,826,235,463	6,030,801,386	8,893	9,313
特定8期	(2017年11月13日)	5,953,205,357	6,256,884,498	8,077	8,497
特定9期	(2018年 5月14日)	4,231,263,809	4,473,602,441	7,327	7,687
特定10期	(2018年11月12日)	3,760,390,104	3,921,469,054	7,477	7,777
特定11期	(2019年 5月13日)	3,097,991,218	3,236,513,232	7,203	7,503
特定12期	(2019年11月12日)	2,793,996,731	2,918,817,660	7,092	7,392
特定13期	(2020年 5月12日)	1,723,838,727	1,833,991,132	4,746	5,046
特定14期	(2020年11月12日)	1,969,210,823	2,079,319,152	5,447	5,747
特定15期	(2021年 5月12日)	1,912,240,939	2,006,448,410	6,849	7,149
特定16期	(2021年11月12日)	1,715,186,642	1,790,416,270	7,645	7,945
特定17期	(2022年 5月12日)	1,587,375,073	1,649,932,768	7,906	8,206
特定18期	(2022年11月14日)	1,623,063,853	1,684,231,131	7,979	8,279
特定19期	(2023年 5月12日)	1,392,124,438	1,450,436,200	7,389	7,689
	2022年 5月末日	1,603,167,753	-	7,905	-
	6月末日	1,550,473,003	-	7,662	-
	7月末日	1,666,094,718	-	8,117	-
	8月末日	1,668,411,952	-	8,242	-
	9月末日	1,518,395,286	-	7,418	-
	10月末日	1,704,873,498	-	8,369	-
	11月末日	1,596,758,075	-	8,008	-
	12月末日	1,467,640,617	-	7,410	-
	2023年 1月末日	1,483,513,931	-	7,613	-
	2月末日	1,586,551,397	-	8,167	-
	3月末日	1,444,955,780	-	7,449	-
	4月末日	1,427,678,773	-	7,450	-
	5月末日	1,463,039,414	-	7,887	-

(注)分配付純資産総額(分配付1万口当たりの純資産額)は、特定期間中の分配金累計額(1万口当たりの分配金累計額)を当該特定期間末の分配落純資産総額(分配落1万口当たりの純資産額)に加算したものです。