有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成26年11月13日-平成27年5月12日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年 5月12日) | 2,585,998,012 | 2,641,720,056 | 9,166 | 9,366 |
| 特定2期 | (平成26年11月12日) | 2,904,933,903 | 2,990,227,937 | 10,452 | 10,752 |
| 特定3期 | (平成27年 5月12日) | 1,775,175,804 | 1,849,435,532 | 10,679 | 11,079 |
| 平成26年 5月末日 | 2,677,703,367 | ― | 9,468 | ― | |
| 6月末日 | 2,806,684,082 | ― | 9,773 | ― | |
| 7月末日 | 2,790,893,477 | ― | 9,698 | ― | |
| 8月末日 | 2,794,814,723 | ― | 9,731 | ― | |
| 9月末日 | 2,813,891,498 | ― | 10,022 | ― | |
| 10月末日 | 2,772,608,647 | ― | 9,895 | ― | |
| 11月末日 | 2,587,282,354 | ― | 10,688 | ― | |
| 12月末日 | 2,289,164,870 | ― | 10,427 | ― | |
| 平成27年 1月末日 | 2,016,165,535 | ― | 10,181 | ― | |
| 2月末日 | 1,955,082,375 | ― | 10,787 | ― | |
| 3月末日 | 1,837,484,590 | ― | 10,845 | ― | |
| 4月末日 | 1,806,286,072 | ― | 10,850 | ― | |
| 5月末日 | 1,765,123,670 | ― | 11,047 | ― | |
10年以上蓄積したファイナンスデータとAIを掛け合わせて、投資の意思決定を加速させるポジションです。
