有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成27年11月13日-平成28年5月12日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (平成26年 5月12日) | 2,585,998,012 | 2,641,720,056 | 9,166 | 9,366 |
| 特定2期 | (平成26年11月12日) | 2,904,933,903 | 2,990,227,937 | 10,452 | 10,752 |
| 特定3期 | (平成27年 5月12日) | 1,775,175,804 | 1,849,435,532 | 10,679 | 11,079 |
| 特定4期 | (平成27年11月12日) | 1,404,783,406 | 1,494,362,555 | 9,617 | 10,217 |
| 特定5期 | (平成28年 5月12日) | 1,191,271,554 | 1,275,435,335 | 8,120 | 8,690 |
| 平成27年 5月末日 | 1,765,123,670 | ― | 11,047 | ― | |
| 6月末日 | 1,584,675,396 | ― | 10,492 | ― | |
| 7月末日 | 1,549,465,239 | ― | 10,291 | ― | |
| 8月末日 | 1,433,830,145 | ― | 9,725 | ― | |
| 9月末日 | 1,272,599,378 | ― | 8,703 | ― | |
| 10月末日 | 1,369,403,426 | ― | 9,368 | ― | |
| 11月末日 | 1,475,421,838 | ― | 9,855 | ― | |
| 12月末日 | 1,332,692,375 | ― | 9,103 | ― | |
| 平成28年 1月末日 | 1,234,214,779 | ― | 8,394 | ― | |
| 2月末日 | 1,168,436,373 | ― | 7,902 | ― | |
| 3月末日 | 1,257,612,104 | ― | 8,549 | ― | |
| 4月末日 | 1,247,284,949 | ― | 8,502 | ― | |
| 5月末日 | 1,199,191,843 | ― | 8,265 | ― | |
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