米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

有報資料

有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年5月13日-平成26年11月12日)

【提出】: 2015/02/12 9:41
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【項目】: 49項目

①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)

年月日		純資産総額 (円)		1万口当たりの純資産額(円)
年月日		(分配落)	(分配付)	(分配落)	(分配付)
特定1期	(平成26年 5月12日)	2,585,998,012	2,641,720,056	9,166	9,366
特定2期	(平成26年11月12日)	2,904,933,903	2,990,227,937	10,452	10,752
	平成25年12月末日	2,395,031,471	―	10,182	―
	平成26年 1月末日	2,652,053,464	―	9,976	―
	2月末日	2,782,919,227	―	9,889	―
	3月末日	2,686,450,781	―	9,634	―
	4月末日	2,655,647,039	―	9,397	―
	5月末日	2,677,703,367	―	9,468	―
	6月末日	2,806,684,082	―	9,773	―
	7月末日	2,790,893,477	―	9,698	―
	8月末日	2,794,814,723	―	9,731	―
	9月末日	2,813,891,498	―	10,022	―
	10月末日	2,772,608,647	―	9,895	―
	11月末日	2,587,282,354	―	10,688	―
	12月末日	2,289,164,870	―	10,427	―

開示資料

決算

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