有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第15期(令和2年11月13日-令和3年5月12日)
①【純資産の推移】
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
米国ハイ・インカムBDCファンド(毎月決算型)
| 年月日 | 純資産総額 (円) | 1万口当たりの 純資産額(円) | |||
| (分配落) | (分配付) | (分配落) | (分配付) | ||
| 特定1期 | (2014年 5月12日) | 2,585,998,012 | 2,641,720,056 | 9,166 | 9,366 |
| 特定2期 | (2014年11月12日) | 2,904,933,903 | 2,990,227,937 | 10,452 | 10,752 |
| 特定3期 | (2015年 5月12日) | 1,775,175,804 | 1,849,435,532 | 10,679 | 11,079 |
| 特定4期 | (2015年11月12日) | 1,404,783,406 | 1,494,362,555 | 9,617 | 10,217 |
| 特定5期 | (2016年 5月12日) | 1,191,271,554 | 1,275,435,335 | 8,120 | 8,690 |
| 特定6期 | (2016年11月14日) | 2,434,640,274 | 2,519,128,119 | 8,301 | 8,721 |
| 特定7期 | (2017年 5月12日) | 5,826,235,463 | 6,030,801,386 | 8,893 | 9,313 |
| 特定8期 | (2017年11月13日) | 5,953,205,357 | 6,256,884,498 | 8,077 | 8,497 |
| 特定9期 | (2018年 5月14日) | 4,231,263,809 | 4,473,602,441 | 7,327 | 7,687 |
| 特定10期 | (2018年11月12日) | 3,760,390,104 | 3,921,469,054 | 7,477 | 7,777 |
| 特定11期 | (2019年 5月13日) | 3,097,991,218 | 3,236,513,232 | 7,203 | 7,503 |
| 特定12期 | (2019年11月12日) | 2,793,996,731 | 2,918,817,660 | 7,092 | 7,392 |
| 特定13期 | (2020年 5月12日) | 1,723,838,727 | 1,833,991,132 | 4,746 | 5,046 |
| 特定14期 | (2020年11月12日) | 1,969,210,823 | 2,079,319,152 | 5,447 | 5,747 |
| 特定15期 | (2021年 5月12日) | 1,912,240,939 | 2,006,448,410 | 6,849 | 7,149 |
| 2020年 5月末日 | 1,914,327,455 | ― | 5,229 | ― | |
| 6月末日 | 1,881,157,507 | ― | 5,043 | ― | |
| 7月末日 | 1,825,804,538 | ― | 4,934 | ― | |
| 8月末日 | 1,892,619,605 | ― | 5,201 | ― | |
| 9月末日 | 1,858,288,886 | ― | 5,124 | ― | |
| 10月末日 | 1,748,016,341 | ― | 4,848 | ― | |
| 11月末日 | 2,086,285,594 | ― | 5,787 | ― | |
| 12月末日 | 1,918,595,285 | ― | 5,675 | ― | |
| 2021年 1月末日 | 1,937,390,938 | ― | 5,818 | ― | |
| 2月末日 | 2,043,206,126 | ― | 6,280 | ― | |
| 3月末日 | 2,040,528,586 | ― | 6,881 | ― | |
| 4月末日 | 2,003,147,145 | ― | 7,097 | ― | |
| 5月末日 | 1,959,124,407 | ― | 7,100 | ― | |
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