有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第1期 (平成26年 6月12日現在) | 第2期 (平成27年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 20,707,855 | 16,557,698 |
| 親投資信託受益証券 | 1,920,979,896 | 1,462,854,334 |
| 未収入金 | 11,430,000 | 20,140,000 |
| 未収利息 | 39 | 31 |
| 流動資産合計 | 1,953,117,790 | 1,499,552,063 |
| 資産合計 | 1,953,117,790 | 1,499,552,063 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 11,621,612 | 12,429,628 |
| 未払受託者報酬 | 278,049 | 414,573 |
| 未払委託者報酬 | 9,176,132 | 13,680,867 |
| その他未払費用 | 11,103 | 16,520 |
| 流動負債合計 | 21,086,896 | 26,541,588 |
| 負債合計 | 21,086,896 | 26,541,588 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,794,440,479 | 1,158,915,143 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 137,590,415 | 314,095,332 |
| (分配準備積立金) | 35,589,310 | 206,632,693 |
| 元本等合計 | 1,932,030,894 | 1,473,010,475 |
| 純資産合計 | 1,932,030,894 | 1,473,010,475 |
| 負債純資産合計 | 1,953,117,790 | 1,499,552,063 |
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