有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第6期(平成30年6月13日-令和1年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第5期 (2018年 6月12日現在) | 第6期 (2019年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,068,455 | 10,818,504 |
| 親投資信託受益証券 | 1,015,669,758 | 906,824,510 |
| 未収入金 | 11,850,000 | 6,950,000 |
| 流動資産合計 | 1,037,588,213 | 924,593,014 |
| 資産合計 | 1,037,588,213 | 924,593,014 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 2,290,478 | 1,171,370 |
| 未払受託者報酬 | 274,245 | 254,060 |
| 未払委託者報酬 | 9,049,985 | 8,384,036 |
| 未払利息 | 21 | 18 |
| その他未払費用 | 10,910 | 10,108 |
| 流動負債合計 | 11,625,639 | 9,819,592 |
| 負債合計 | 11,625,639 | 9,819,592 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 803,289,112 | 722,338,332 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 222,673,462 | 192,435,090 |
| (分配準備積立金) | 206,057,253 | 212,863,292 |
| 元本等合計 | 1,025,962,574 | 914,773,422 |
| 純資産合計 | 1,025,962,574 | 914,773,422 |
| 負債純資産合計 | 1,037,588,213 | 924,593,014 |
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