有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成30年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第4期 (2017年 6月12日現在) | 第5期 (2018年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 9,633,855 | 10,068,455 |
| 親投資信託受益証券 | 956,073,605 | 1,015,669,758 |
| 未収入金 | 10,440,000 | 11,850,000 |
| 流動資産合計 | 976,147,460 | 1,037,588,213 |
| 資産合計 | 976,147,460 | 1,037,588,213 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,709,180 | 2,290,478 |
| 未払受託者報酬 | 261,102 | 274,245 |
| 未払委託者報酬 | 8,616,279 | 9,049,985 |
| 未払利息 | 14 | 21 |
| その他未払費用 | 10,383 | 10,910 |
| 流動負債合計 | 10,596,958 | 11,625,639 |
| 負債合計 | 10,596,958 | 11,625,639 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 779,070,470 | 803,289,112 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 186,480,032 | 222,673,462 |
| (分配準備積立金) | 195,417,428 | 206,057,253 |
| 元本等合計 | 965,550,502 | 1,025,962,574 |
| 純資産合計 | 965,550,502 | 1,025,962,574 |
| 負債純資産合計 | 976,147,460 | 1,037,588,213 |
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