有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/12)
(1)【貸借対照表】
| 第10期 (2023年 6月12日現在) | 第11期 (2024年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 7,581,681 | 10,569,136 |
| 親投資信託受益証券 | 809,928,334 | 970,193,071 |
| 未収入金 | 11,430,000 | 8,270,000 |
| 未収利息 | - | 23 |
| 流動資産合計 | 828,940,015 | 989,032,230 |
| 資産合計 | 828,940,015 | 989,032,230 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 3,451,124 | 9,709 |
| 未払受託者報酬 | 216,661 | 252,660 |
| 未払委託者報酬 | 7,149,851 | 8,337,708 |
| 未払利息 | 9 | - |
| その他未払費用 | 8,610 | 10,045 |
| 流動負債合計 | 10,826,255 | 8,610,122 |
| 負債合計 | 10,826,255 | 8,610,122 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 479,524,793 | 470,274,774 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 338,588,967 | 510,147,334 |
| (分配準備積立金) | 227,596,931 | 346,984,779 |
| 元本等合計 | 818,113,760 | 980,422,108 |
| 純資産合計 | 818,113,760 | 980,422,108 |
| 負債純資産合計 | 828,940,015 | 989,032,230 |
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