有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第9期(令和3年6月15日-令和4年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第8期 (2021年 6月14日現在) | 第9期 (2022年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 8,093,918 | 8,202,673 |
| 親投資信託受益証券 | 748,220,687 | 771,804,138 |
| 未収入金 | 7,060,000 | 13,970,000 |
| 流動資産合計 | 763,374,605 | 793,976,811 |
| 資産合計 | 763,374,605 | 793,976,811 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 535,520 | 7,815,457 |
| 未払受託者報酬 | 208,505 | 207,560 |
| 未払委託者報酬 | 6,880,662 | 6,849,381 |
| 未払利息 | 5 | 3 |
| その他未払費用 | 8,279 | 8,245 |
| 流動負債合計 | 7,632,971 | 14,880,646 |
| 負債合計 | 7,632,971 | 14,880,646 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 522,550,955 | 485,586,200 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 233,190,679 | 293,509,965 |
| (分配準備積立金) | 204,172,537 | 214,400,572 |
| 元本等合計 | 755,741,634 | 779,096,165 |
| 純資産合計 | 755,741,634 | 779,096,165 |
| 負債純資産合計 | 763,374,605 | 793,976,811 |
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