有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第4期(平成28年6月14日-平成29年6月12日)
(1)【貸借対照表】
| 第3期 (平成28年 6月13日現在) | 第4期 (平成29年 6月12日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 10,318,240 | 9,633,855 |
| 親投資信託受益証券 | 1,019,563,479 | 956,073,605 |
| 未収入金 | 9,480,000 | 10,440,000 |
| 流動資産合計 | 1,039,361,719 | 976,147,460 |
| 資産合計 | 1,039,361,719 | 976,147,460 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 1,133,070 | 1,709,180 |
| 未払受託者報酬 | 277,418 | 261,102 |
| 未払委託者報酬 | 9,154,864 | 8,616,279 |
| 未払利息 | 14 | 14 |
| その他未払費用 | 11,034 | 10,383 |
| 流動負債合計 | 10,576,400 | 10,596,958 |
| 負債合計 | 10,576,400 | 10,596,958 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 975,414,074 | 779,070,470 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 53,371,245 | 186,480,032 |
| (分配準備積立金) | 218,467,220 | 195,417,428 |
| 元本等合計 | 1,028,785,319 | 965,550,502 |
| 純資産合計 | 1,028,785,319 | 965,550,502 |
| 負債純資産合計 | 1,039,361,719 | 976,147,460 |
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