有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)
(1)【貸借対照表】
| 第2期 (平成27年 6月12日現在) | 第3期 (平成28年 6月13日現在) | |
| 資産の部 | ||
| 流動資産 | ||
| コール・ローン | 16,557,698 | 10,318,240 |
| 親投資信託受益証券 | 1,462,854,334 | 1,019,563,479 |
| 未収入金 | 20,140,000 | 9,480,000 |
| 未収利息 | 31 | - |
| 流動資産合計 | 1,499,552,063 | 1,039,361,719 |
| 資産合計 | 1,499,552,063 | 1,039,361,719 |
| 負債の部 | ||
| 流動負債 | ||
| 未払解約金 | 12,429,628 | 1,133,070 |
| 未払受託者報酬 | 414,573 | 277,418 |
| 未払委託者報酬 | 13,680,867 | 9,154,864 |
| 未払利息 | - | 14 |
| その他未払費用 | 16,520 | 11,034 |
| 流動負債合計 | 26,541,588 | 10,576,400 |
| 負債合計 | 26,541,588 | 10,576,400 |
| 純資産の部 | ||
| 元本等 | ||
| 元本 | 1,158,915,143 | 975,414,074 |
| 剰余金 | ||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | 314,095,332 | 53,371,245 |
| (分配準備積立金) | 206,632,693 | 218,467,220 |
| 元本等合計 | 1,473,010,475 | 1,028,785,319 |
| 純資産合計 | 1,473,010,475 | 1,028,785,319 |
| 負債純資産合計 | 1,499,552,063 | 1,039,361,719 |
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