有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月15日-平成26年6月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,965,764,472	99.14
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	16,984,756	0.85
合計(純資産総額)		1,982,749,228	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	597,943,242	98.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,747,489	1.27
合計(純資産総額)		605,690,731	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	78,087,764	0.05
外国証券(優先証券)	アメリカ	1,167,246,155	0.78
社債券	アメリカ	141,889,704,524	94.99
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	6,223,042,336	4.16
合計(純資産総額)		149,358,080,779	100.00