有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第2期(平成26年6月13日-平成27年6月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,443,506,471	99.86
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,957,455	0.13
合計(純資産総額)		1,445,463,926	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	327,957,772	99.47
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,746,430	0.52
合計(純資産総額)		329,704,202	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	9,628,667	0.00
外国証券(優先証券)	アメリカ	822,441,840	0.72
社債券	アメリカ	109,214,817,923	96.63
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	2,973,584,811	2.63
合計(純資産総額)		113,020,473,241	100.00