半期報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/12)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	845,950,446	98.84
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,876,351	1.15
合計(純資産総額)		855,826,797	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	126,991,421	99.27
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	921,375	0.72
合計(純資産総額)		127,912,796	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	300,824,157	0.70
新株予約権証券	アメリカ	14,215	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	51,205,828	0.11
社債券	アメリカ	40,811,704,858	95.20
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,703,669,748	3.97
合計(純資産総額)		42,867,418,806	100.00