半期報告書(内国投資信託受益証券)-第5期(平成29年6月13日-平成29年12月12日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,061,452,188	99.11
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	9,522,354	0.88
合計(純資産総額)		1,070,974,542	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	277,550,406	98.73
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	3,565,490	1.26
合計(純資産総額)		281,115,896	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	341,557,698	0.36
外国証券(優先証券)	アメリカ	404,558,254	0.43
新株予約権証券	アメリカ	143,484	0.00
社債券	アメリカ	87,583,014,497	94.83
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,021,891,495	4.35
合計(純資産総額)		92,351,165,428	100.00