有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第11期(2023/06/13-2024/06/12)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	998,149,407	99.26
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,394,135	0.73
合計(純資産総額)		1,005,543,542	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	128,840,577	99.34
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	853,798	0.65
合計(純資産総額)		129,694,375	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	462,701,767	1.02
新株予約権証券	アメリカ	519,933	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	48,550,524	0.10
社債券	アメリカ	43,702,365,080	96.38
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,128,588,156	2.48
合計(純資産総額)		45,342,725,460	100.00