有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第3期(平成27年6月13日-平成28年6月13日)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	968,100,906	99.21
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	7,633,451	0.78
合計(純資産総額)		975,734,357	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	266,125,185	98.32
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	4,532,716	1.67
合計(純資産総額)		270,657,901	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	246,924,503	0.35
外国証券(優先証券)	アメリカ	388,089,831	0.55
社債券	アメリカ	63,942,655,463	91.36
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	5,406,528,098	7.72
合計(純資産総額)		69,984,197,895	100.00