半期報告書(内国投資信託受益証券)-第13期(2025/06/13-2026/06/12)

(1)【投資状況】
野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	1,086,296,052	99.04
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	10,485,686	0.95
合計(純資産総額)		1,096,781,738	100.00

野村米国ハイ・イールド・ファンド(年1回決算型)為替ヘッジあり

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
親投資信託受益証券	日本	140,962,275	100.55
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	△784,069	△0.55
合計(純資産総額)		140,178,206	100.00

(参考)高利回り社債オープン マザーファンド

資産の種類	国/地域	時価合計(円)	投資比率(%)
株式	アメリカ	103,227,574	0.24
新株予約権証券	アメリカ	2,630,208	0.00
新株予約権付社債券等	アメリカ	12,771,768	0.03
社債券	アメリカ	40,530,672,520	95.72
現金・預金・その他資産(負債控除後)	―	1,691,394,792	3.99
合計(純資産総額)		42,340,696,862	100.00