有価証券報告書(内国投資信託受益証券)-第1期(平成25年11月18日-平成26年1月27日)
【eMAXIS 新興国リートインデックス】
(1)【貸借対照表】
(1)【貸借対照表】
| 第 1 期 [ 平成26年1月27日現在 ] | ||||
| 資産の部 | ||||
| 流動資産 | ||||
| コール・ローン | 6,911,162 | |||
| 親投資信託受益証券 | 274,957,296 | |||
| 未収利息 | 11 | |||
| 流動資産合計 | 281,868,469 | |||
| 資産合計 | 281,868,469 | |||
| 負債の部 | ||||
| 流動負債 | ||||
| 未払解約金 | 6,649,488 | |||
| 未払受託者報酬 | 20,707 | |||
| 未払委託者報酬 | 186,330 | |||
| その他未払費用 | 1,049 | |||
| 流動負債合計 | 6,857,574 | |||
| 負債合計 | 6,857,574 | |||
| 純資産の部 | ||||
| 元本等 | ||||
| 元本 | ※1 292,465,363 | |||
| 剰余金 | ||||
| 期末剰余金又は期末欠損金(△) | ※2 △17,454,468 | |||
| (分配準備積立金) | 640,819 | |||
| 元本等合計 | 275,010,895 | |||
| 純資産合計 | 275,010,895 | |||
| 負債純資産合計 | 281,868,469 | |||
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